Cotação (R$) 138,80 Provento por Cota Esperado 0,83
Despesas Adm. 1,12% VM/VP 1,36
Valor Patrimonial 102,07 Percentual Alocado 99,00%
Rent. Est. da Carteira 11,25% D.Y. Projetado 7,45%
Análise Qualitativa
Indexador Prêmio Médio % na Carteira
IGPM 8,53% 41,60%
CDI 2,06% 6,10%
IPCA 7,80% 44,50%
Default 0,00% 4,20%
IGP-DI 7,28% 3,20%
% do CDI 84,00% 0,60%
Composição da Carteira
Ativo Indexador Prêmio Peso
Montanini IGPM 11,00% 0,50%
MRV 2 CDI 2,00% 2,50%
Creditas IPCA 8,51% 3,10%
Shopping Limeira IPCA 9,67% 3,30%
Mega Moda IPCA 9,32% 3,90%
Mauá IGPM 7,50% 4,60%
Kroton IGPM 8,65% 1,30%
Petrobras Macaé IGPM 7,30% 2,80%
Pulverizado 157 (Sub) Default 0,00% 0,50%
Pulverizado 269 IGPM 8,00% 0,00%
Pulverizado 180 IGPM 8,03% 0,00%
Pulverizado 259 IGPM 8,70% 0,00%
Pulverizado 261 IGPM 8,00% 0,00%
Pulverizado 156 IGPM 7,30% 0,90%
Máxima IGPM 6,50% 0,00%
Rizzo IGPM 9,00% 2,10%
Rizzo 2 IGPM 10,50% 3,60%
Grupo CEM IGPM 10,00% 3,20%
Canopus PPP IPCA 9,00% 8,60%
Valle Loteamento IGPM 12,00% 4,20%
Fleury IGPM 7,00% 1,10%
GSP IPCA 10,00% 0,60%
Lagoa Serena IGPM 8,00% 0,90%
Shopping Bahia IGP-DI 7,13% 1,90%
THCM IGPM 10,50% 2,00%
Shopping Valparaiso CDI 2,00% 2,30%
Ultra IGPM 6,75% 5,00%
Diálogo II IGPM 6,10% 5,80%
Urbplan III Default 0,00% 3,30%
JPS IGP-DI 7,50% 1,30%
Mamoré IGPM 12,00% 1,50%
General Shopping II IPCA 6,95% 1,80%
Tecnisa Estoque CDI 2,30% 1,30%
Dengo IPCA 6,10% 5,80%
Shopping Lajeado Default 0,00% 0,40%
BR Distribuidora I IPCA 5,08% 0,60%
Rede D'or 3 IPCA 7,38% 1,20%
BR Distribuidora II IPCA 6,46% 1,30%
Renner IPCA 7,73% 1,70%
Rumo IPCA 6,30% 3,00%
BRMalls IPCA 6,34% 3,10%
Rede D'or IPCA 8,28% 3,30%
Ascenty II IPCA 7,76% 2,30%
PPG IPCA 4,30% 0,90%
BRF IGPM 7,76% 1,10%
BCRI11 IGPM 6,00% 1,00%
Compromissada I % do CDI 84,00% 0,60%

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