Cotação (R$) 103,10 Provento por Cota Esperado 0,73
Despesas Adm. 1,20% VM/VP 1,05
Valor Patrimonial 97,92 Percentual Alocado 67,00%
Rent. Est. da Carteira 10,51% D.Y. Projetado 8,84%
Análise Qualitativa
Indexador Prêmio Médio % na Carteira
Pre 12,50% 1,78%
IGPM 9,28% 29,15%
TR 11,80% 2,16%
IPCA 15,25% 11,14%
CDI 2,71% 17,51%
IGP-DI 9,50% 5,35%
% do CDI 77,50% 32,88%
Composição da Carteira
Ativo Indexador Prêmio Peso
Braz.Securities 1º / 130 Pre 12,50% 0,02%
Braz.Securities 1º / 201 IGPM 8,00% 0,11%
Braz.Securities 1º / 217 IGPM 8,00% 0,30%
Braz.Securities 1º / 233 IGPM 8,00% 0,05%
Braz.Securities 1º / 235 TR 11,80% 2,16%
Braz.Securities 1º / 255 Pre 12,50% 0,97%
Braz.Securities 1º / 276 Pre 12,50% 0,79%
Braz.Securities 1º / 297 IGPM 8,00% 1,93%
Braz.Securities 1º / 300 IGPM 8,00% 0,27%
Braz.Securities 1º / 353 IGPM 8,00% 1,05%
Braz.Securities 1º / 361 IGPM 8,00% 2,46%
Braz.Securities 1º / 369 IGPM 8,00% 2,20%
Braz.Securities 1º / 371 IGPM 8,00% 2,10%
Forte Sec. 1º / 371 IPCA 17,35% 7,73%
Habitasec 1º / 111 CDI 3,00% 1,70%
Habitasec 1º / 113 CDI 3,00% 5,26%
Habitasec 1º / 119 CDI 5,00% 0,80%
Habitasec 1º / 123 CDI 4,00% 0,70%
Habitasec 1º / 124 IGPM 10,00% 11,70%
Habitasec 1º / 135 IGP-DI 9,50% 5,35%
Habitasec 1º / 138 CDI 3,00% 4,61%
Isec 1º / 31 CDI 1,70% 3,35%
True Sec. 1º / 84 CDI 0,20% 1,09%
True Sec. 1º / 145 IGPM 10,00% 6,98%
True Sec. 1º / 189 IPCA 10,50% 3,41%
Renda Fixa % do CDI 77,50% 32,88%

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