Cotação (R$) 958,70 Provento por Cota Esperado 7,28
Despesas Adm. 0,86% VM/VP 0,91
Valor Patrimonial 1.052,41 Percentual Alocado 83,00%
Rent. Est. da Carteira 9,51% D.Y. Projetado 9,50%
Análise Qualitativa
Indexador Prêmio Médio % na Carteira
% do CDI 104,29% 15,75%
CDI 2,09% 57,33%
IPCA 9,05% 12,18%
IGPM 8,29% 14,72%
Composição da Carteira
Ativo Indexador Prêmio Peso
Parque da Cidade % do CDI 115,00% 8,42%
Odebrecht Realizações % do CDI 109,50% 3,32%
WTC Brasil CDI 2,00% 1,71%
São Carlos CDI 1,85% 3,90%
HSI - Hemisfério Sul CDI 1,80% 3,87%
Gafisa S.A. CDI 1,90% 1,24%
Aliansce Bangu CDI 1,70% 6,84%
Cyrela Commercial CDI 1,20% 3,35%
Jereissati CDI 1,33% 4,89%
Palmeiras Empreendimentos CDI 3,50% 0,04%
BKO Incorporadora e CDI 4,00% 5,16%
Cyrela Commercial CDI 1,20% 4,21%
BR Properties S.A CDI 1,55% 6,93%
Jalles Machado S.A./Grupo Otávio CDI 3,00% 1,11%
Reserva Raposo CDI 3,20% 9,13%
São Carlos CDI 1,85% 1,09%
Alphaville Urbanismo CDI 2,30% 0,23%
Construtora Colmeia S.A. IPCA 10,50% 4,59%
LOG Commercial CDI 1,60% 3,63%
Operador Nacional do Sistema Elétrico IGPM 6,00% 4,45%
Raia S.A IGPM 6,90% 2,17%
Grupo CEM Participações IGPM 10,00% 3,41%
Amparo IGPM 10,00% 3,42%
Lojas Americanas IPCA 6,30% 3,35%
Gran Viver Urbanismo IPCA 10,00% 2,96%
Direcional Engenharia IGPM 8,75% 0,05%
Ellenco Empreendimentos IGPM 9,50% 1,22%
Construtora Colmeia S.A. IPCA 10,50% 0,25%
Renda Fixa % do CDI 77,50% 4,01%
FII BB Progressivo II IPCA 8,50% 1,03%