Cotação (R$) 110,00 Provento por Cota Esperado 0,83
Despesas Adm. 1,22% VM/VP 1,06
Valor Patrimonial 104,02 Percentual Alocado 99,00%
Rent. Est. da Carteira 11,22% D.Y. Projetado 9,46%
Análise Qualitativa
Indexador Prêmio Médio % na Carteira
IGPM 8,02% 30,24%
IPCA 7,99% 40,86%
CDI 3,97% 20,40%
% do CDI 95,25% 6,48%
IGP-DI 9,50% 2,02%
Composição da Carteira
Ativo Indexador Prêmio Peso
ALIANÇA IGPM 8,19% 9,93%
NATURA IPCA 6,51% 7,08%
SOCICAM IGPM 11,00% 3,47%
EVEN CDI 2,40% 1,78%
TECNISA IPCA 10,50% 1,75%
COLORADO IPCA 10,00% 1,49%
ALIANSCE % do CDI 99,00% 5,35%
WTC IGPM 7,50% 6,87%
HELBOR CDI 2,00% 3,04%
TECNISA IPCA 8,25% 3,62%
TECNISA IPCA 11,50% 1,26%
CARVALHO HOSKEN CDI 5,00% 2,25%
LATAM IPCA 7,34% 2,20%
TECNISA CDI 2,30% 1,40%
AIRPORT CDI 2,00% 2,66%
COQUEIROS IGPM 9,00% 3,89%
RIO AVE IPCA 8,50% 3,67%
GLP IPCA 5,45% 3,51%
PERINI IPCA 7,63% 4,89%
SHOPINVEST IPCA 8,24% 4,73%
GUERINI CDI 7,44% 4,02%
HBC CDI 4,00% 5,25%
MELNICK EVEN IPCA 9,00% 6,66%
APS IGP-DI 9,50% 2,02%
MERCEDES-BENZ IGPM 6,00% 6,08%
Renda Fixa % do CDI 77,50% 1,13%

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