Cotação (R$) 116,00 Provento por Cota Esperado 0,85
Despesas Adm. 1,01% VM/VP 1,11
Valor Patrimonial 104,93 Percentual Alocado 96,00%
Rent. Est. da Carteira 11,12% D.Y. Projetado 9,15%
Análise Qualitativa
Indexador Prêmio Médio % na Carteira
IGP-M 8,61% 8,41%
IGP-DI 7,68% 5,01%
IPCA 8,03% 50,57%
% do CDI 86,02% 7,29%
CDI 2,20% 18,53%
IGPM 7,58% 10,21%
Composição da Carteira
Ativo Indexador Prêmio Peso
Brazilian Securities - 1º Emissão - 169º Série IGP-M 8,30% 0,22%
Brazilian Securities - 1º Emissão - 171º Série IGP-M 8,30% 0,85%
Brazilian Securities - 1º Emissão - 186º Série IGP-M 8,25% 1,25%
Brazilian Securities - 1º Emissão - 221º Série IGP-M 8,25% 0,10%
Gaia Sec. - 4º Emissão - 7º Série IGP-DI 7,95% 1,96%
Gaia Sec. - 4º Emissão - 55º Série IGP-DI 7,50% 3,05%
Gaia Sec. - 4º Emissão - 48º Série IPCA 11,00% 1,79%
ISEC Sec. - 2º Emissão - 2º Série IGP-M 8,00% 0,52%
APICE Sec - 1º Emissão - 77º Série IGP-M 8,00% 3,12%
RB Capital - 1º Emissão - 145º Série % do CDI 99,00% 2,89%
APICE Sec - 1º Emissão - 96º Série IGP-M 9,90% 2,35%
RB Capital - 1º Emissão - 165º Série IPCA 6,48% 5,27%
Vert Securitizadora - 1º Emissão - 2º Série IPCA 8,06% 7,90%
Travessia - 1º Emissão - 4º Série IPCA 8,05% 4,82%
Habitasec - 1º Emissão - 101º Série CDI 1,50% 5,73%
ISEC Sec. - 4º Emissão - 17º Série IPCA 9,25% 5,65%
Habitasec - 1º Emissão - 84º Série CDI 2,00% 2,03%
APICE Sec - 1º Emissão - 140º Série IPCA 7,38% 9,80%
APICE Sec - 1º Emissão - 143º Série IGPM 7,52% 3,94%
Habitasec - 1º Emissão - 110º Série CDI 2,00% 4,12%
Habitasec Sec - 1º Emissão - 111º Série CDI 3,00% 3,80%
APICE Sec - 1º Emissão - 148º Série IGPM 7,61% 6,27%
ISEC Sec. - 4º Emissão - 26º Série IPCA 8,60% 10,50%
APICE Sec - 1º Emissão - 160º Série CDI 3,00% 2,85%
RB Capital - 1º Emissão - 119º Série IPCA 7,50% 2,22%
ISEC Sec. - 4º Emissão - 29º Série IPCA 7,00% 2,62%
Caixa % do CDI 77,50% 4,40%