Cotação (R$) 113,01 Provento por Cota Esperado 0,74
Despesas Adm. 1,01% VM/VP 1,08
Valor Patrimonial 104,17 Percentual Alocado 89,00%
Rent. Est. da Carteira 9,82% D.Y. Projetado 8,12%
Análise Qualitativa
Indexador Prêmio Médio % na Carteira
IGP-M 8,61% 5,21%
IGP-DI 7,67% 3,18%
IPCA 7,79% 42,74%
% do CDI 80,72% 12,69%
CDI 1,84% 29,89%
IGPM 7,58% 6,28%
Composição da Carteira
Ativo Indexador Prêmio Peso
Brazilian Securities - 1º Emissão - 169º Série IGP-M 8,30% 0,12%
Brazilian Securities - 1º Emissão - 171º Série IGP-M 8,30% 0,54%
Brazilian Securities - 1º Emissão - 186º Série IGP-M 8,25% 0,81%
Gaia Sec. - 4º Emissão - 7º Série IGP-DI 7,95% 1,18%
Gaia Sec. - 4º Emissão - 55º Série IGP-DI 7,50% 2,00%
Gaia Sec. - 4º Emissão - 48º Série IPCA 11,00% 0,99%
ISEC Sec. - 2º Emissão - 2º Série IGP-M 8,00% 0,30%
APICE Sec - 1º Emissão - 77º Série IGP-M 8,00% 1,98%
RB Capital - 1º Emissão - 145º Série % do CDI 99,00% 1,90%
APICE Sec - 1º Emissão - 96º Série IGP-M 9,90% 1,46%
RB Capital - 1º Emissão - 165º Série IPCA 6,48% 3,56%
Vert Securitizadora - 1º Emissão - 2º Série IPCA 8,06% 5,29%
Travessia - 1º Emissão - 4º Série IPCA 8,05% 3,02%
Habitasec - 1º Emissão - 101º Série CDI 1,50% 4,15%
ISEC Sec. - 4º Emissão - 17º Série IPCA 9,25% 3,50%
Habitasec - 1º Emissão - 84º Série CDI 2,00% 1,14%
APICE Sec - 1º Emissão - 140º Série IPCA 7,38% 7,67%
APICE Sec - 1º Emissão - 143º Série IGPM 7,52% 2,20%
Habitasec - 1º Emissão - 110º Série CDI 2,00% 7,17%
Habitasec Sec - 1º Emissão - 111º Série CDI 3,00% 2,35%
APICE Sec - 1º Emissão - 148º Série IGPM 7,61% 4,08%
ISEC Sec. - 4º Emissão - 26º Série IPCA 8,60% 6,58%
APICE Sec - 1º Emissão - 160º Série CDI 3,00% 1,89%
RB Capital - 1º Emissão - 119º Série IPCA 7,50% 1,41%
ISEC Sec. - 4º Emissão - 29º Série IPCA 7,00% 7,45%
APICE Sec - 1º Emissão - 63º Série CDI 0,80% 1,48%
Forte Sec - 1º Emissão - 205º Série IPCA 7,30% 3,27%
Gaia Sec. - 4º Emissão - 94º Série CDI 1,20% 4,40%
Gaia Sec. - 4º Emissão - 109º Série CDI 1,20% 1,96%
Brazilian Securities - 1º Emissão - 360º Série CDI 2,00% 5,35%
Caixa % do CDI 77,50% 10,79%

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