Cotação (R$) 111,45 Provento por Cota Esperado 0,76
Despesas Adm. 0,88% VM/VP 1,09
Valor Patrimonial 102,48 Percentual Alocado 85,00%
Rent. Est. da Carteira 10,12% D.Y. Projetado 8,50%
Análise Qualitativa
Indexador Prêmio Médio % na Carteira
IPCA 7,18% 27,78%
CDI 2,00% 7,10%
IGPM 8,07% 37,71%
% do CDI 88,74% 18,51%
Default 0,00% 2,61%
TR 10,30% 2,28%
Pre 15,19% 4,01%
Composição da Carteira
Ativo Indexador Prêmio Peso
JSL IPCA 8,06% 10,49%
Rede Dor IPCA 6,35% 7,92%
Helbor CDI 2,00% 7,10%
Hauscenter S.A. IGPM 7,50% 7,07%
Pulverizado IGPM 8,00% 4,78%
Hospital Caxias D'or IPCA 7,16% 4,47%
Regus IGPM 7,00% 4,09%
Aliansce IPCA 6,90% 3,55%
Vale IGPM 6,13% 3,33%
Tecnisa % do CDI 140,00% 3,33%
Pulverizado IGPM 9,00% 2,64%
Pulverizado Default 0,00% 2,61%
Pulverizado IGPM 7,90% 2,44%
Pulverizado TR 10,30% 2,28%
Pulverizado IGPM 8,70% 1,51%
Pulverizado Pre 16,90% 1,44%
CEM IGPM 8,00% 1,39%
Shopping Lajeado IPCA 6,00% 1,35%
Pulverizado IGPM 10,00% 1,35%
Pulverizado Pre 12,50% 1,19%
Pulverizado Pre 15,60% 1,13%
Pulverizado IGPM 8,20% 1,10%
Pulverizado IGPM 8,00% 1,02%
Pulverizado IGPM 8,00% 0,91%
Pulverizado IGPM 8,00% 0,82%
Pulverizado IGPM 8,00% 0,82%
Pulverizado IGPM 8,00% 0,67%
Pulverizado IGPM 11,30% 0,64%
Pulverizado IGPM 11,30% 0,61%
Pulverizado IGPM 8,00% 0,47%
Pulverizado IGPM 11,00% 0,37%
Pulverizado IGPM 10,80% 0,34%
Pulverizado IGPM 11,38% 0,27%
Pulverizado Pre 16,30% 0,25%
Pulverizado IGPM 11,10% 0,24%
Pulverizado IGPM 10,90% 0,20%
Pulverizado IGPM 8,00% 0,15%
Pulverizado IGPM 10,89% 0,15%
Pulverizado IGPM 11,26% 0,08%
Pulverizado IGPM 11,70% 0,08%
Pulverizado IGPM 11,50% 0,06%
Pulverizado IGPM 11,00% 0,05%
Pulverizado IGPM 11,00% 0,03%
Pulverizado IGPM 10,80% 0,03%
Renda Fixa % do CDI 77,50% 15,18%

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