Cotação (R$) 105,89 Provento por Cota Esperado 0,81
Despesas Adm. 0,88% VM/VP 1,04
Valor Patrimonial 101,85 Percentual Alocado 88,00%
Rent. Est. da Carteira 10,86% D.Y. Projetado 9,60%
Análise Qualitativa
Indexador Prêmio Médio % na Carteira
IPCA 7,03% 29,29%
CDI 2,00% 7,76%
IGPM 7,84% 40,62%
% do CDI 91,45% 15,64%
TR 10,00% 2,42%
Pre 14,51% 4,29%
Composição da Carteira
Ativo Indexador Prêmio Peso
JSL IPCA 8,00% 11,13%
Rede Dor IPCA 6,00% 8,41%
Helbor CDI 2,00% 7,76%
Hauscenter S.A. IGPM 7,00% 7,47%
Pulverizado IGPM 8,00% 5,13%
Hospital Caxias D'or IPCA 7,00% 4,58%
Regus IGPM 7,00% 4,34%
Aliansce IPCA 6,90% 3,72%
Vale IGPM 6,00% 3,54%
Tecnisa % do CDI 140,00% 3,49%
Pulverizado IGPM 9,00% 2,86%
Pulverizado IGPM 7,00% 2,70%
Pulverizado TR 10,00% 2,42%
Pulverizado IGPM 8,00% 1,60%
Pulverizado Pre 16,00% 1,50%
Pulverizado IGPM 8,00% 1,48%
CEM IGPM 10,00% 1,47%
Shopping Lajeado IPCA 6,00% 1,45%
Pulverizado Pre 12,00% 1,29%
Pulverizado Pre 15,00% 1,23%
Pulverizado IGPM 8,00% 1,18%
Pulverizado IGPM 8,00% 1,07%
Pulverizado IGPM 8,00% 0,97%
Pulverizado IGPM 8,00% 0,88%
Pulverizado IGPM 8,00% 0,88%
Pulverizado IGPM 8,00% 0,71%
Pulverizado IGPM 11,00% 0,69%
Pulverizado IGPM 11,00% 0,65%
Pulverizado IGPM 8,00% 0,51%
Pulverizado IGPM 11,00% 0,39%
Pulverizado IGPM 10,00% 0,36%
Pulverizado IGPM 8,00% 0,29%
Pulverizado IGPM 11,00% 0,29%
Pulverizado Pre 16,00% 0,27%
Pulverizado IGPM 11,00% 0,25%
Pulverizado IGPM 10,00% 0,21%
Pulverizado IGPM 8,00% 0,19%
Pulverizado IGPM 10,00% 0,17%
Pulverizado IGPM 11,00% 0,08%
Pulverizado IGPM 11,00% 0,08%
Pulverizado IGPM 11,00% 0,06%
Pulverizado IGPM 11,00% 0,05%
Pulverizado IGPM 11,00% 0,04%
Pulverizado IGPM 10,00% 0,03%
Renda Fixa % do CDI 77,50% 12,15%