Cotação (R$) 100,98 Provento por Cota Esperado 0,62
Despesas Adm. 1,25% VM/VP 1,04
Valor Patrimonial 97,54 Percentual Alocado 60,00%
Rent. Est. da Carteira 9,20% D.Y. Projetado 7,68%
Análise Qualitativa
Indexador Prêmio Médio % na Carteira
% do CDI 99,00% 40,10%
Default 0,00% 8,50%
IPCA 9,36% 28,10%
IGP-DI 10,04% 7,80%
CDI 3,70% 12,80%
IGPM 11,00% 2,60%
Composição da Carteira
Ativo Indexador Prêmio Peso
Sulamérica Exclusive FIRF DI % do CDI 99,00% 40,10%
FII Multi Shoppings Default 0,00% 3,80%
FII Multi Properties Default 0,00% 0,90%
CRI Tec nisa Habitasec 73S 1E IPCA 10,51% 2,80%
CRI GSB Habitasec 80S 1E IPCA 8,50% 4,20%
CRI PDG Sec 25S 1E Default 0,00% 1,50%
CRI Urbplan Habitasec 15S 1E IPCA 11,66% 1,10%
CRI Urbplan Habitasec 12S 1E IPCA 11,17% 1,10%
CRI AGV Ápic e 4S 1E IGP-DI 8,36% 3,00%
CRI AGV Ápic e 5S 1E IGP-DI 14,80% 0,90%
CRI GSB Habitasec 27S 1E IPCA 8,05% 3,40%
CRI Esser Habitasec 41S 1E Default 0,00% 2,30%
CRI Pillar Habitasec 52S 1E IGP-DI 11,89% 2,00%
CRI Damha Ápic e 60S 1E CDI 8,52% 2,70%
CRI Cipasa Gaia 63S 4E IGPM 11,00% 2,60%
CRI Gran Viver Ápic e 57S 1E IPCA 12,28% 3,00%
CRI Shopping Sul Gaia 52S 4E CDI 4,25% 1,80%
CRI Helbor Habitasec 84S 1E CDI 2,00% 2,40%
CRI Colorado SCCI 33S IPCA 22,97% 0,90%
CRI GSP Gaia 27S 4E IPCA 10,18% 2,40%
CRI Direc ional Brazilian Sec urities 379S 1E CDI 0,70% 3,20%
CRI Rede D'Or RB Capital 165S 1E IPCA 6,52% 2,40%
CRI Direc ional NovaSec 25S 1E CDI 1,20% 0,40%
CRI Ribeira Vert 2S 1E IPCA 8,03% 2,30%
CRI Berrini One Habitasec 102S 1E IGP-DI 8,49% 1,90%
CRI Colorado SCCI 1S 1E IPCA 9,28% 0,70%
CRI São Carlos Cibrasec 295S 2E IPCA 5,99% 3,80%
CRI Helbor Habitasec 110S 1E CDI 4,02% 1,90%
CRI Helbor Habitasec 113S 1E CDI 4,01% 0,40%