Cotação (R$) 99,50 Provento por Cota Esperado 0,73
Despesas Adm. 1,25% VM/VP 1,03
Valor Patrimonial 96,70 Percentual Alocado 99,00%
Rent. Est. da Carteira 10,73% D.Y. Projetado 9,22%
Análise Qualitativa
Indexador Prêmio Médio % na Carteira
IPCA 8,04% 55,63%
IGPM 8,15% 8,05%
CDI 2,80% 18,43%
Default 0,00% 5,57%
IGP-DI 9,96% 9,84%
% do CDI 93,39% 2,49%
Composição da Carteira
Ativo Indexador Prêmio Peso
CRI Vinci Logística Habitasec IPCA 7,50% 8,08%
CRI São Carlos Cibrasec 295S 2E IPCA 5,47% 6,86%
CRI Ribeira Vert 1S 2E IPCA 8,06% 5,61%
CRI Jaraguá do Sul Habitasec 32S IGPM 7,50% 5,44%
CRI Brasil Foods ISEC 27S 4E IPCA 6,25% 5,40%
CRI GSB Habitasec 80S 1E IPCA 6,50% 5,04%
CRI GSB Habitasec 27S 1E IPCA 6,95% 4,97%
CRI LOG CP Barigui Sec 66S 1E CDI 1,30% 4,85%
CRI Refrescos Bandeirantes Gaia IPCA 8,81% 4,78%
CRI GSP Gaia 27S 4E IPCA 10,50% 4,19%
FII Multi Shoppings Default 0,00% 4,08%
CRI Gran Viver Ápice 57S 1E IPCA 13,00% 2,83%
CRI AGV Ápice 4S 1E IGP-DI 8,00% 2,77%
CRI Berrini One Habitasec 102S IGP-DI 8,50% 2,75%
CRI Cipasa Gaia 63S 4E IGPM 9,50% 2,61%
CRI Rede D'Or RB Capital 165S 1E IPCA 6,35% 2,53%
CRI Helbor Habitasec 84S 1E CDI 1,80% 2,50%
CRI Tecnisa Habitasec 73S 1E IPCA 10,50% 2,44%
CRI Shopping Sul Gaia 52S 4E CDI 4,25% 2,30%
CRI Direcional Brazilian Securities CDI 0,70% 2,16%
CRI Damha Ápice 60S 1E CDI 8,50% 2,16%
Sulamérica Excelance % do CDI 99,00% 1,84%
CRI Helbor Habitasec 110S 1E CDI 1,80% 1,81%
CRI JPS Habitasec 1S 1E IGP-DI 10,50% 1,80%
CRI Pillar Habitasec 52S 1E IGP-DI 12,68% 1,74%
CRI Direcional NovaSec 25S 1E CDI 0,90% 1,36%
CRI Colorado SCCI 1S 1E IPCA 9,25% 1,33%
CRI Esser Habitasec 41S 1E CDI 6,00% 0,91%
CRI Colorado SCCI 33S 1E IPCA 23,06% 0,79%
CRI Colorado SCCI 32S 1E IPCA 10,00% 0,78%
CRI AGV Ápice 5S 1E IGP-DI 14,80% 0,78%
FII Multi Properties Default 0,00% 0,49%
CRI PDG Sec 25S 1E Default 0,00% 0,42%
CRI Helbor Habitasec 113S 1E CDI 3,00% 0,38%
CRI Urbplan Habitasec 12S 1E Default 0,00% 0,31%
CRI Urbplan Habitasec 15S 1E Default 0,00% 0,27%
Saldo em Tesouraria % do CDI 77,50% 0,65%

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